展望熱點延續
1、近期熱點品種
3000點壓力都巨大，目前存量博弈特征明顯，但外資結構性增量同樣明顯。美國本周向中國低頭簽了第一段協議，壓著A股的三座大山已經少了一座，期待下周A股的走勢。操作上，主題投資首選區塊鏈以及新冒出的題材，不建議堅定持股，建議策略性追高止損。主題投資時機不好的背景下，部分目前外資持續流入的品種值得適當注意。
a）關注潛力主線
一、特斯拉，特斯拉上海工廠即將投產，疊加汽車消費有邊際回暖預期，汽車零部件領域細分行業龍頭景氣度有望被市場關注。利好基本落地，中長期來看挖掘核心受益標的。
二、影視傳媒，封神宇宙系列電影《姜子牙》定檔大年初一，以上一部《哪吒》40多億票房的事實來看，大概率市場對這部續作的看好預期將升溫。
b) 階段波段熱點
一、關注主題類持續爆發（復制一季度燃料電池）
1、區塊鏈，國家強調區塊鏈發展地位，從連板和消息面催化劑角度，區塊鏈仍然是重點關注的題材
2、市場資金導向，市場龍頭個股大概率有翻倍空間；短期關注封板資金大的標的如新湖中寶(600208,股吧)、浙大網新(600797,股吧)、易見股份(600093,股吧)、東港股份(002117,股吧)等，后期關注開板后高換手漲停品種
3、持股或者與行業巨頭合作緊密如恒生電子(600570,股吧)（阿里螞蟻金服）、浙大網新/新湖中寶（參股給政治局講解區塊鏈陳純院士旗下趣鏈公司），最被市場看好
4、密碼學則是區塊鏈的基石，概念股如數字認證(300579,股吧)、格爾軟件(603232,股吧)、藍盾股份(300297,股吧)、衛士通(002268,股吧)
5、深圳稅務將在前海全面推廣電子發票，區塊鏈+發票如廣電運通(002152,股吧)、金財互聯(002530,股吧)、東港股份、航天信息(600271,股吧)。最被市場看好
6、已有產品并運營良好如遠光軟件(002063,股吧)、啟明星辰(002439,股吧)
7、區塊鏈備案如易見股份、安妮股份(002235,股吧)、航天信息、南威軟件(603636,股吧)、廣電運通、海聯金匯(002537,股吧)、信息發展(300469,股吧)等
8、硬件設備包括礦機芯片、區塊鏈路由器如智度股份(000676,股吧)、瀚葉股份(600226,股吧)、卓翼科技(002369,股吧)
二、科技進步，仍然是僅次于部分消費類個股之外的最優先考慮的選擇方向
1、5G，雖然經歷過波段性上漲，但是5G建設還是科技領域近幾年最確定的事件，龍頭股有望沿著均線趨勢線上漲。部分天線為主營的標的有所異動，消息面聯通周四將舉行5G新品發布會，部分5G個股存在交易性機會
2、消費電子，資金層面，消費電子/半導體持續受到機構大資金參與；行業層面，5G換機備貨潮已經開啟，大部分龍頭廠商訂單飽滿，短期內業績持續向好。龍頭股有望沿著均線趨勢線上漲
3、立訊精密(002475,股吧)業績報表，消費電子供應鏈龍頭個股也有望業績持續相關，有望走出滬電股份(002463,股吧)式的中長期上漲趨勢
4、虛擬現實，各大主導方繼續表態力推虛擬現實發展：華為輪值董事長郭平稱打造VR/AR信息高速公路；工信部部長苗圩強調，虛擬現實是新一代信息技術的集大成者，被公認為信息產業的下一個風口。持續消息面催化板塊異動，由于各主導方都大力關注，認為發展提速的概率比較大，建議精選個股波段操作
5、新產品投向市場，TWS無線藍牙耳機，折疊屏、多攝像頭相關公司值得關注
市場聚焦TWS無線藍牙耳機，券商預計未來市場空間達450億，屬于低滲透高成長領域。短期熱度超預期強，產業鏈相關的電池、半導體元器件、代工、整機設備都被資金關注，考慮到已有漲幅，建議只關注純正概念個股的交易性機會
6、核心國產替代品種：氟聚酰亞胺、光刻膠、高純度氟化氫、大硅片、刻蝕機、拋光片、國產操作系統、云服務。邏輯兌現中
c)階段跟蹤重點
一、黃金，歐洲重啟QE，美聯儲有望繼續降息，目前大類資產資產配置的重要方向。中美貨幣政策引發黃金調整，不改整體趨勢
二、超級品牌，盤面走勢顯示，資金緊緊擁抱以貴州茅臺(600519,股吧)、上海機場(600009,股吧)、中國國旅(601888,股吧)等部分核心資產
三、醫藥，醫藥股中報業績良好，引發資金關注
1、趨勢股，不少績優醫藥股回踩均線后，目前處于創新高的過程中，涵蓋細分行業龍頭、血制品、CRO、體外診斷、疫苗等細分
四、豬肉，業績公布時間窗口，績優養殖類個股受追捧
1、行業龍頭，邏輯沒證偽但預期差不大，呈現區間震蕩
2、下游飼料、上游疫苗未來業績有望提升。能繁母豬持續處于低位，未來需求回暖是大概率事件，關注企穩反彈向上機會
d) 消息面突發
一、汽車零部件，消息面比亞迪(002594,股吧)與豐田汽車就成立純電動車的研發公司簽訂合資協議；國務院稱優化汽車領域外資政策，新能源車享受同等市場準入待遇。有利于改善目前較為低迷的汽車零部件板塊的前景預期。市場關注度低
二、中美貿易緩和，目前仍沒有官方確定簽署合約，但是市場預期向好背景下，個股有望領先走強。市場關注度低
1.人民幣升值，造紙、紡織、汽車零部件板塊有望脈沖
2.有色，中美貿易戰釋放有利信號，全球宏觀有望預期改善，機構低配，受益通脹回升的有色板塊有潛力成為資金進攻方向
三、鋰電池，德國政府補貼新能源車提升50%以及特斯拉即將投產引發板塊異動，認為目前的催化劑不足以催發大行情
四、軍工，中航飛機(000768,股吧)公布資產置換方案，但是未能帶動板塊強勢拉升，目前題材生態惡劣，不宜過分激進
五、科創板，鴻泉物聯大漲，不排除后市能帶動車聯網標的估值提升
六、漲價概念
電池級碳酸二甲酯，電池級碳酸二甲酯5天漲1500元，引發純正概念股石大勝華(603026,股吧)脈沖，題材較老，不建議過分追漲
本文首發于微信公眾號：廣州萬隆。文章內容屬作者個人觀點，不代表和訊網立場。投資者據此操作，風險請自擔。
（責任編輯：王治強 HF013）
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